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  • 美债掀起“血雨腥风”,美联储官员密集发声维稳,美元上演“绝地反击”

    时间:2021-02-26 08:56:31  来源:  作者:

    近期美债持续遭遇抛售,美债收益率飙升,美国标普500和道指均录得1月初以来最大单日跌幅,现货黄金周四也大跌逾30美元,逼近三个月新低;周五美元指数创一周新高,非美货币全线走弱。尽管美联储官员齐声宣称收益率上升无需担忧,是反映经济乐观情绪的信号;但仍需警惕楼市繁荣面临风险,而且美国债券暴跌潮蔓延至亚洲,考验收益率曲线控制。

    近期美债持续遭遇抛售,美债收益率飙升,美国标普500和道指均录得1月初以来最大单日跌幅,现货黄金周四(2月25日)也大跌逾30美元,逼近三个月新低;周五(2月26日)美元指数创一周新高,非美货币全线走弱。尽管美联储官员齐声宣称收益率上升无需担忧,是反映经济乐观情绪的信号;但仍需警惕楼市繁荣面临风险,而且美国债券暴跌潮蔓延至亚洲,考验收益率曲线控制。

    美联储官员齐声宣称收益率上升无需担忧 是反映经济乐观情绪的信号

    数位美联储官员周四表示,美国国债收益率飙升反映了市场对经济走出新冠危机的乐观情绪,并强调央行并没有因此过早收紧政策的计划。

    圣路易斯联储行长布拉德在一次线上演讲后对记者表示,“我认为到目前为止,收益率的上升可能是一个好兆头,因为它确实反映出美国经济增长前景和通胀预期改善,并促使后者更接近委员会的通胀目标。”

    布拉德和另外两名美联储决策者--来自亚特兰大联储的博斯蒂克和堪萨斯城联储的乔治所发表评论,显示央行的政策制定者都团结在美联储主席杰罗姆・鲍威尔对货币政策调整持耐心态度的立场周围。

    鲍威尔本周告诉国会议员称,该国距离实现充分就业和物价稳定的目标还有很长路要走,从而暗示尽管随着疫苗分发,经济料在今年晚些时候表现强劲,但美联储仍将在一段时间内维持超宽松的货币政策。

    上述美联储官员都同意鲍威尔将收益率上升描述为对经济前景的一种“信心声明”的观点。10年期美国国债收益率周四曾触及1.608%,为一年来最高水平。

    (美国十年前国债收益率走势图,涨势凶猛回升至去年3月水平)

    乔治在演讲中称,“大部分攀升可能反映出人们对复苏态势越来越乐观,并且可以被视为经济增长预期升温的令人鼓舞的迹象。”

    博斯蒂克告诉记者,他并不预期美联储会对收益率上升做出回应:“长债收益率的确出现了波动,但目前我并不担心这一点。”

    三位美联储官员都表示,现在就开始讨论缩减美联储大规模债券购买计划还为时过早。布拉德指出,鲍威尔将在适当时候才会启动这方面的讨论。

    布拉德给出了最乐观的经济预测,指出亚特兰大联储的追踪模型显示第一季度国内生产总值强劲增长。他预测,由于压抑的需求和储蓄增加将提振美国人的消费支出,美国失业率将在年底前降至4.5%。

    博斯蒂克则强调,劳动力市场仍然承受着巨大的痛苦,尤其是对低收入工人和少数族裔而言,要恢复所失去的一千万个就业将需要很长时间。

    博斯蒂克周四在一次线上演讲时表示,“只是提醒你们,我们的职责所在是实现充分就业,我们的职责并不是充分的GDP,与GDP大小无关。因此这种不一致很重要,我们必须对此继续密切关注。”

    纽约联储行长:2021年美国GDP增速可能达到数十年来最高水平

    美国纽约联邦储备银行行长威廉姆斯表示,“尽管面临短期挑战,但经济的长期前景有所改善,我们过去一年的行动使货币政策能够稳固支持强劲,全面的复苏”。

    威廉姆斯称,“我预计实际GDP今年将急剧反弹。得益于强大的联邦财政支持和持续的疫苗接种,今年GDP增速可能达到几十年来最强水平。由于美国和全球经济仍远未完全恢复,我预计潜在的通胀压力将在一段时间内保持低迷”

    威廉姆斯还表示,“随着经济在未来几年中完全恢复健康并实现充分就业,我预计通货膨胀率将保持在与我们2%的长期目标一致的水平”。

    美国抵押贷款利率升至六个月新高 楼市繁荣面临风险

    随着美债收益率的上涨,美国的抵押贷款利率升至六个月来最高水平,借贷成本上升可能抑制大流行病期间的楼市繁荣。

    房地美周四公布的数据显示,平均30年期固定抵押贷款利率报2.97%,高于上周的2.81%,创去年8月份以来最高水平。今年1月初该利率触及纪录低点2.65%。

    随着利率攀升,美国住房抵押贷款申请上周降至九个月低位,而1月份二手房签约量降至六个月低点。

    房地美首席经济学家Sam Khater在声明中说,“利率上涨,加上需求推动房价上涨、库存低企,限制了潜在购房者的竞争力以及其能够负担的房价,”

    债券暴跌潮蔓延至亚洲 考验收益率曲线控制

    推动基准美债收益率升至一年高点的全球债券暴跌之势周五蔓延至亚洲市场,考验当地央行抑制市场利率上行的决心。

    澳大利亚10年期国债收益率一度跳升20个基点,至1.93%。3年期国债收益率触及0.15%,创去年10月以来最高水平,远高于澳大利亚央行0.1%的目标。澳大利亚央行周四购买了50亿澳元(39亿美元)的债券,达到去年3月启动量化宽松时的纪录规模,彰显出其捍卫收益率目标的决心。

    日本10年期国债收益率周四涨3个基点至0.150%,逼近央行认为的零上下20个基点左右的适宜区间边缘。若市场遭进一步抛售,基准10年期收益率可能会突破2018年10月高点0.155%。

    Tokai Tokyo Securities首席策略师Kazuhiko Sano在一份报告中写道,“市场可能会迫使日本央行在周五开展计划外的购债操作,如果央行决定不采取行动,那么10年期国债收益率可能会上探0.20%。”

    新西兰债市也下跌,基准10年期国债收益率一度上涨15个基点至2.02%,创2019年以来最高水平。

    亚洲货币也受到压制,澳元兑美元在周四短暂顶破0.80关口后大幅回落,周五创下一周新低至0.7824,累计跌幅近200点;纽元兑美元自隔夜高位已回落近150点,周五创三日新低至0.7311,美元对日元创近半年新高至106.43。

    美元指数则从一个半月低位强势反弹,周五创下一周新高至90.47,极大的缓解了中线下行风险,并增加了短线看涨信号。

    投资者需要提防美债收益率飙升影响的进一步发酵情况,这将给美元提供支撑,打压多数非美货币、黄金、白银和大宗商品的表现。

    (美元指数1小时图)

    北京时间08:55,美元指数现报90.37。

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