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  • 高新控股拟发中票募资还债:2021上半年亏损 有息负债超1300亿元

    时间:2022-04-22 10:13:49  来源:中国网财经  作者:

      中国网财经4月21日讯 上清所今日发布的消息显示,西安高新控股有限公司(简称“高新控股”)拟发行2022年度第一期中期票据,发行金额上限为9亿元,拟用于偿还公司本部的有息负债。  截至募集说明书签署之日,高新控股公司及下属子公司待偿还债券余额为553.8亿元,其中定向债务融资工具20笔,金额合计198亿元;中期票据及永续票据共12笔,金额合计129.2亿元;超短期融资券4笔,金额55亿元;企业债5笔,金额合计76亿元;公司债7笔,金额合计89.5亿元。下属子公司创业园企业债1笔,金额2.1亿元;下属子公司草堂科技企业债1笔,金额4亿元。  资料显示,高新控股收入来源主要包括代建业务收入、中小企业扶持厂房及配套设施收入、房屋租赁收入等。2021年1-6月,高新控股实现净利润为-2183.89万元,同比降幅5.88%。2021年6月末的主营业务收入中,代建业务收入占比为89.42%,该业务毛利率为5.42%。  高新控股在募集说明书中提示了资产负债率较高、政府财政性资金流入占比较大等一系列风险。2018-2020年末及2021年6月末,高新控股的资产负债率分别为69.36%、69.64%、69.54%和70.15%,有息负债规模大,资产负债率保持在较高水平。高新控股表示,未来将会保持较大规模的投资支出,这将增加公司债务负担,存在削弱其偿债能力的风险。  作为西安市高新区最重要的基础设施建设主体,高新控股获得了各级政府较多的政策支持和财政补贴。2018-2020年,西安高新区管委会对高新控股的补贴分别为8.57亿元、9.79亿元和3.81亿元,占营业收入的比例分别为30.79%、32.14%和10.84%。高新控股称,公司收入来源对财政资金具有一定的依赖性,一旦政府财政性资金紧张,将给其正常经营带来较大的风险。  此外,高新控股的资金利用效率偏低。2018-2020年末及2021年6月末,高新控股货币资金分别为75.53亿元、104.6亿元、106亿元和122.4亿元,主要为银行存款;而同期有息负债总额分别为813.89亿元、1065.7亿元、1242.37亿元和1334.5亿元。大额银行存款及高额有息负债将影响资金利用效率及资金收益水平,上述问题有待进一步提高完善。  截至2021年6月末,高新控股在建工程183.86亿元,未来三年预计年均资本支出50亿元(具体支出规模视项目整体流程进度确定),对公司将造成一定的资本支出压力和风险。

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