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  • 期货业频现重大利好 上市期货公司股价有涨有跌

    时间:2022-04-22 10:13:18  来源:中国网财经  作者:

      中国网财经4月22日讯(记者 燕山 鹿凯)近日,期货业接连迎来《期货和衍生品发》、广期所官网上线等重大利好,但上市期货公司股价整体差强人意。  期货业迎多重利好  4月19日,先是广州期货交易所(以下简称:广期所)在揭牌成立一周年之际,其官网正式上线运行。紧接着第二天,4月20日,经十三届全国人大常委会第三十四次会议20日表决通过,《中华人民共和国期货和衍生品法》(以下简称:《期货法》)2022年8月1日起施行,期货业接连迎来重大利好。  对《期货法》即将正式实施,全国人大表示,我国商品期货的交易规模已连续多年位居全球第一,2021年全市场累计成交量、成交额均创下历史新高,期货和衍生品法补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”,为促进规范行业和市场发展,保护投资者权益,推动市场功能发挥,更好地服务实体经济提供强有力的法律保障。  另一边,广期所官网上线,则意味着,这家中国最年轻期货交易所的建设迎来关键节点。后续,随着其正式开市交易将上市众多创新品种,同时聚集上下游相关企业和周边服务商,带动商品进出口,建设大宗商品产业聚集区。充分发挥期货“价格晴雨表”功能,推动相关现货产业生产、加工、贸易高质量发展,强化定价中心功能,促进产业转型升级。  一位业内人士表示,上述消息,对于期货行业发展都将是重大利好,但中国网财经记者发现,尽管期货业频现重大利好,期货上市公司股价并未得到明显提振。  期货公司整体股价低迷  交易数据显示,截至4月21日收盘,包括港股两家内地上市公司在内,除永安期货(股票代码:600927.SH)外,其他四家公司股价均以阴线收盘。以A股上市期货公司为例,20日、21日两天,南华期货(股票代码:603093.SH)股价连续收阴,分别报收13.04元/股、12.67元/股,跌幅为1.21%、2.84%;两日交易量分别为4269.2万元、4218.2万元,出现缩量。同期,瑞达期货(股票代码:002961.SH)股价先扬后抑,20日报收17.68元/股、涨幅为1.21%,21日报收于17.43元/股,跌幅为1.41%;两日交易量分别为2809.0万元、3300.4万元,交易量也处于相对低位。记者了解,对于上市公司,尽管重大消息会对其股价造成影响,但真正决定其股价的核心因素,仍旧是其具体经营情况。  南华期货公布2021年度年报显示,2021年其实现营收105.01亿元,同比上涨6.05%;同期实现净利2.44亿元,同比增加158.67%;实现扣非净利增加2.46亿元,同比增加199.63%。同期瑞达期货,实现营收21.28亿元,虽然相较南华期货有不小差距,但同比上涨高达58.56%;同期实现净利5.04亿元,同比增加102.51%;实现扣非净利增加4.88亿元,同比增加122.08%。  三家A股上市期货公司中,作为唯一未公布2021年年报的公司,截至三季度末,永安期货实现营收273.68亿元,同比上涨47.36%;实现净利8.75亿元,同比上涨14.22%水平;实现扣非净利增加8.71亿元,同比增加14.66%。据记者了解,2021年上述三家期货公司业绩实现上涨现象在2021年成为普遍现象,而这主要得益于期市整体再创新高的历史表现。  期货上市公司股价未与整体业绩表现同频  中期协公布相关数据显示,2021年全年,期货市场共实现交易额579.39万亿元,同比增长32.97%;同期实现交易量72.62亿手,同比增长20.68%。其中,期货及衍生品市场上市品种数量达94个,其中商品类84个(期货64个、期权20个),而金融类仅10个(期货6个、期权4个)。  受上述市场利好影响,去年全行业在业期货公司共实现营收494.64亿元,同比增长40.34%;其中,作为期货公司收入重要组成部分,去年150家期货公司实现手续费收入314.98亿元,同比增长55.89%;同时营收等大幅上涨,也促使期货公司利润水平水涨船高。2021年,期货公司共实现营业利润175.65亿元,同比增长60.44%;净利润137.05亿元,同比增长59.30%。但时间进入到2022年受国际政治因素影响,主要大宗产品出现较大波动,这也直接影响到国内期货市场表现。  今年1-3月,全国期货市场累计成交量为15.33亿手,累计成交额为128.61亿元,同比分别下降17.07%和9.02%。尽管期市整体数据相较去年历史高点有所下降,但2022年前3个月,全国150家期货公司实现营收98.14亿元,同比增长5.86%;净利润26.52亿元,同比增长22.39%;手续费收入69.04亿元,同比增长17.66%;营业利润34.95亿元,同比增长25.53%。  记者注意到,虽然期货市场及期货公司整体业绩表现均不错,又遇重大利好,但仍不能改变期货上市公司股价整体低迷表现。对此有业内专家表示,之前期货公司估值已经较高,行业同质化竞争激烈,市场容量有限,这些都导致期货公司股价的低迷;且近年来,期货公司普遍面对,能力壁垒不高、同质化竞争激烈挑战,期货公司转型尚在路上。  以期货一哥永安期货股价为例,2021年12月23日,正式上市,首日便收报25.88元/股,相较发行价17.97元/股涨幅达44.02%,成交额6969.4万元,换手率1.86%,总市值376.7亿元。之后永安期货一连经历数日涨停,股价最高站到41.69元/股。但好景不长,之后受中信证券(股票代码:600030.SH)给出卖出评级等影响,永安期货股价一路下跌,现在已较股价最高点跌去近50%。  另外,记者注意到,永安期货4月21日收盘股价20.95元/股,不仅无法与最高点相比,甚至低于中信证券预期价格。中信证券在研报中表示,预计被调公司估值将在未来一年趋向理性,其股价相对市场存在下跌超过10%以上风险,符合我们“卖出”评级标准,首次覆盖给予“卖出”评级,取估值上限对应每股目标价为22元人民币。目前,永安期货股价,相较于中信证券给出目标价格跌幅为4.77%。  当时,中信证券还表示,从短中期看,期货行业仍处于景气阶段,永安期货盈利和资本有望继续保持龙头地位,再加上公司积极推进业务转型,预计公司未来三年ROE为12%-14%区间,明显高于行业水平,我们再给予公司50%估值溢价,对应合理估值区间为225-320亿元,对应2022年PB为1.8x-2.6x,PE为14x-20x。而上述研判是否能够应验,只能等永安期货公布2021年报才能逐一验证。  4月20日,永安期货发布公告表示,将于4月28日上09:00-10:00召开2021年度业绩说明会,按照惯例,在业绩说明会后不久,上市公司便会公布完整年报;到时2021年永安期货业绩具体表现如何,中国网财经将保持关注。

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