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  • 工商银行:2月26日金融市场日报

    时间:2021-02-26 10:32:22  来源:  作者:

    一、上日要闻

    1、美联储政策制定者对美国长期公债收益率大涨不以为然,认为这是对经济越来越乐观的迹象,随着更多的人接种新冠病毒疫苗,经济可能会加速增长。到目前为止,没有一位官员暗示有意放松美联储的宽松政策立场。“收益率上升大部分可能反映出对经济复苏力度的乐观情绪日益高涨,也可能被视为成长预期升温的一个令人鼓舞的迹象,“堪萨斯城联储总裁乔治表示。“联邦公开市场委员会(FOMC)将保持耐心,关注疫情和经济前景,现在谈论逐步撤走宽松政策还为时过早,”亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示。

    2、美国总统拜登提名的美国贸易代表戴琪支持将关税作为贸易政策的“合法工具”,并呼吁严格执行包括与中国签署的现有贸易协议。戴琪在美国参议院财务委员会的确认听证会上陈述了她的计划,强调她致力于以工人为中心的贸易政策,即把美国人视为“工人和工薪人士,而不仅仅是消费者”。专家称,中国在2020年额外购买美国商品和服务的承诺方面存在42%的差距。

    3、由于新冠病毒感染人数下降,上周初请失业金的美国人有所减少,但本月中冬季风暴在南部地区造成严重破坏后,劳动力市场的近期前景仍不明朗。2月20日当周,初请失业金人数经季节调整后减少11.1万人,至73万人,为去年11月以来最低水平。1月份核心资本财订单增加0.5%,同比增长8.3%,为占美国经济11.9%的制造业提供了支撑。第四季GDP增幅修正为4.1%。

    4、欧洲央行的两位执委承诺,将把借贷成本维持在低位,寻求阻止债券收益率稳步上升。收益率上升将对欧洲央行的宽松货币政策构成挑战,并可能破坏经济复苏。施纳贝尔在接受LETA采访时表示,“我们将确保不会出现融资条件无缘无故收紧的情况。”连恩在另一场合的讲话中也传达了类似的信息。然而,他们的言论几乎没有对市场产生影响。

    5、纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,随着美国经济从冠状病毒大流行中复苏,强有力的财政支持和疫苗接种不断推进可以帮助提振美国经济,并带来几十年来最强劲的增长。

    6、美国财长叶伦表示支持对国际货币基金组织(IMF)分配新的特别提款权(SDR),但她表示,需要有广泛的参数,以提高这些储备使用和交易的透明度。叶伦没有给出可能分配特别提款权的具体规模。

    国内要闻

    7、中国银行(601988,股吧)间市场资金面宽松不改,尽管隔夜回购利率仍上涨近20个基点,但并不妨碍供给充裕。交易员称,月度税期渐过,且本月上缴规模不大影响甚微,同时央行亦维持逆回购稳定操作安抚预期,流动性维持平稳偏宽局面。

    8、中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作,完全对冲当日逆回购到期量;而此前四天逆回购单日操作规模均为100亿元。

    9、中国央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展了200亿元人民币七天期逆回购操作;完全对冲当日逆回购到期量,而此前四天逆回购单日操作规模均为100亿元。逆回购未到期余额仍为800亿元。

    外汇市场

    1.国际市场

    币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

    欧元1.21661.22431.21561.21751.21660.07%

    日元105.87106.4105.85106.21105.870.32%

    英镑1.41411.41821.41.40151.4141-0.89%

    瑞士法郎0.90650.90820.90280.90480.9065-0.19%

    澳元0.79680.80070.78590.78730.7968-1.19%

    加元1.25121.26151.24681.26031.25130.73%

    资料来源:Bloomberg

    美元指数摆脱了七周低点,此前10年期美国公债收益率跳升至1.6%,因美国公债标售需求低于预期。午后初段,美元指数上涨0.13%,此前一度下跌0.26%至89.677,为1月8日以来最低水平。澳元兑美元尾盘下跌1%,报0.7882美元。新西兰元兑美元尾盘挫0.8%。加元兑美元尾盘报1.2569。欧元兑美元尾盘上涨0.04%,至1.2175美元。日圆兑美元跌至106.29。

    2.人民币外汇市场

    开 盘收 盘涨 跌

    美元/人民币6.45096.4549-0.18%

    资料来源:Bloomberg

    人民币兑美元即期早盘由升转跌,半日有限波幅仍有限,中间价则升逾90点。美债收益率上涨支撑美指在90关口上方企稳,人民币早盘跟随调整;短期缺乏关键指引,汇价料保持区间波动,难有明显方向。

    贵金属市场

    1.国际市场

    品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

    黄金1805.061805.741765.511770.56-34.50-1.91%

    白银27.9528.2127.2827.43-0.53-1.88%

    铂金1269.841271.921218.191219.35-50.49-3.98%

    钯金2442.572493.742404.602409.13-33.44-1.37%

    资料来源:Bloomberg

    金价一度下跌2.2%,至近一周低点,因美债收益率飙升以及好于预期的经济数据削弱了对黄金的需求。现货金收报每盎司1,769.8792美元,此前曾触及2月19日以来的最低水平1,765.06美元,上日收报1,804.36美元。美国黄金期货结算价报1,775.40美元,下跌1.3%。

    2.上海黄金交易所

    品种开盘价收盘价涨跌

    Au(T+D)377.1374.13-0.79%

    Ag(T+D)567956980.33%

    mAu(T+D)377.3374.36-0.78%

    资料来源:Bloomberg

    3.上海期货交易所

    品种合约到期日收盘价涨 跌

    沪金2021/6/16376.08-0.67%

    沪银2021/7/2058060.09%

    资料来源:Bloomberg

    大宗商品市场

    1.原油

    品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

    WTIAPR 2163.5363.220.49%

    布伦特APR 2166.8867.04-0.24%

    资料来源:Bloomberg

    油价涨跌互现,美国原油收盘小幅上涨,至2019年以来最高,因德克萨斯州炼油厂在上周冰冻天气后重启生产,而布兰特原油下跌,因担心四个月的上涨将促使生产商增产。4月交割的布兰特原油期货下跌0.16美元,收报每桶66.88美元,跌幅0.2%。美国原油期货收盘上涨0.31美元,或0.5%,报每桶63.53美元,这是自2019年5月以来的最高收盘价。

    2.基本金属

    LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

    铝三个月22352184.52.31%

    铜三个月9412.59308.51.12%

    锌三个月28902846.51.53%

    锡三个月27310265652.80%

    镍三个月1920219709-2.57%

    铅三个月2158.521241.62%

    资料来源:Bloomberg

    铜价飙升至近10年来最高水平,投资者争相购买金属,以对冲央行持续刺激计划带来的潜在通胀风险。1715 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.6%,至每吨9,457美元。LME期铝上涨2.4%,至每吨2,236.50美元,为2018年10月以来的最高水平。

    3.农产品

    CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

    玉米2021/5/18545.25549.75-0.82%

    大豆2021/5/181395.501407.50-0.85%

    小麦2021/5/18670.75675.75-0.74%

    豆油2021/5/2549.2949.67-0.77%

    资料来源:Bloomberg

    4.国内基本金属

    品种合约到期日收盘价涨 跌

    铜2021/3/18696402.40%

    铝2021/3/18172803.60%

    资料来源:Bloomberg

    5.大连农产品

    品种合约到期日收盘价涨 跌

    玉米2021/5/2428180.21%

    大豆2021/5/2459860.02%

    豆油2021/5/2486840.79%

    货币市场

    1.LIBOR

    期 限当前价上日价涨跌幅

    O/N0.080130.0805-0.46%

    1 月0.11450.11763-2.66%

    3 月0.189750.18751.20%

    6 月0.199380.20375-2.14%

    12月0.2780.28463-2.33%

    资料来源:Bloomberg

    2. SHIBOR

    期 限上日价(%)涨跌

    隔 夜1.70312.63%

    7天2.2154.78%

    1 月2.721-0.22%

    3 月2.836-0.25%

    6 月2.9-0.07%

    12月3.1010.23%

    资料来源:Bloomberg

    3. LPR

    期 限上月价(%)涨跌

    1年3.850.00%

    资料来源:Bloomberg

    债券市场

    1、美国国债

    期限发行日到期日收盘%前日收盘%

    3年期2021/2/162024/2/150.360.24

    10年期2021/2/162031/2/151.521.38

    30年期2021/2/162051/2/152.282.23

    美国指标公债收益率创新高,因通胀忧虑挥之不去导致本周公债价格下跌,且中午进行的七年期公债标售结果令人失望,进一步加剧债市跌势。10年期公债收益率上涨11.9个基点,报1.5078%,最高触及1.614%,为一年最高。两年期美债收益率升3.9个基点,报0.1661%。30年期通膨保值债券(TIPS)收益率报0.221%,盘中一度高达0.307%,为一年来最高水平。

    2、中国国债市场行情

    期限1年3年5年7年10年15年20年

    收益率2.59812.88223.09343.25433.27233.64133.7628

    中国银行间债市早盘现券收益率走升,幅度以1-2个基点(bp)为主。与上日相反,今日回购回购加权利率出现反弹,加之股市明显回暖,均压制本已没有多少看多信心的债市情绪。

    股票市场

    美国股市

    收盘前日收盘涨 跌

    道琼斯31402.0131961.86-1.75%

    标准普尔3829.343925.43-2.45%

    纳斯达克13119.4313597.97-3.52%

    美国股市周四大跌,纳斯达克指数录得四个月来最大单日百分比跌幅,因科技股在美国公债收益率(殖利率)上扬后仍承压。道指和标普500指数创下1月底以来最大单日跌幅。道琼斯工业指数收低559.85点或1.75%,报31,402.01点;标普500指数收低96.09点或2.45%,报3,829.34点;纳斯达克指数收低478.54点或3.52%,报13,119.43点。

    香港股市

    收盘前日收盘涨 跌

    恒生指数30074.1729718.241.20%

    恒生国企指数11717.4111509.731.80%

    资料来源:Bloomberg

    港股在上日创下逾九个月来最差表现后反弹,投资人大致对香港提高股票交易印花税的举措置之度外。收盘时恒生指数上涨355.93点或1.2%,报30,074.17点。恒生国企指数上涨1.8%,报11,717.41点。

    沪深股市

    收盘前日收盘涨跌

    上证指数3585.053564.080.59%

    深证成指14870.6714870.670.00%

    沪深3005469.565437.570.59%

    资料来源:Bloomberg

    中国股市反弹,地产股强劲涨势扶助大盘从上日的大跌中恢复。沪综指收升0.59%报3,585.05点。沪深300指数收升0.59%报5,469.56点。深综指收跌0.51%,创业板指数收跌 1.007%。

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