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  • 中国中铁(00390.HK)“16铁工01”将于1月28日付息

    时间:2019-01-17 17:07:00  来源:  作者:

    格隆汇1月17日丨中国中铁(00390.HK)公布,公司于2016年1月28日发行的公司公开发行2016年公司债券(第一期),将于2019年1月28日支付2018年1月28日至2019年1月27日期间的利息,债权登记日为2019年1月25日。

    据悉,该期债券简称"16铁工01",债券代码"136199",发行规模为人民币20.5亿元,票面年利率为3.07%,在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,发行人决定行使调整票面利率选择权,将本期债券后2年的票面利率上调83bp,未被回售部分的债券票面利率为3.90%,在债券存续期后2年固定不变。

    于本次派息,每手5年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为30.70元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为24.56元;QFII债券持有人实际每1000元派发利息为30.70元)。10年期固定利率品种的票面年利率为3.80%,每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为38.00元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为30.40元;QFII债券持有人实际每1000元派发利息为38.00元)。

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