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  • 接近见顶?美元黯然神伤 这一贵金属已“疯狂”

    时间:2019-02-19 17:28:09  来源:FX168  作者:

    周一(2月18日)美市盘中,美元延续跌势,稍早一度下挫至96.65低位。此外,美国最新公布的经济数据总体上表现不佳,且美联储官员上周晚些时候发表的鸽派言论持续发酵,也令美元承压。有机构分析称,技术面有迹象显示美元越来越接近中期筑顶。随着美元冲高回落,现货黄金强势上涨至10个月新高,逼向1330美元/盎司高位,现货钯金则大涨逾20美元至记录新高。

    美元冲高回落 机构称美元越来越接近中期筑顶

    数据方面,上周四公布的美国零售数据意外骤降,创下了9年来最大降幅,表明2018年末经济活动大幅放缓,表现异常的零售销售令美国亚特兰大联储GDP NowCast模型大幅下调美国经济增速预期,美元指数承压下跌。

    随后周五公布的经济数据显示,美国1月进口物价指数年率创近两年半来新低,也是通胀压力疲软的最新迹象。

    具体数据显示,美国1月进口价格指数同比下跌1.7%,创近2015年11月以来新低,预期下跌1.6%,前值由-0.6%修正为-0.5%;美国1月出口价格同比下跌0.2%,创下2016年1月以来新低。美国出口价格也自2016年1月以来首次连续12个月下跌。

    美国劳工部称,1月份进口价格指数环比下降0.5%,主要由石油产品成本下降导致,且美元走强抑制了汽车和消费品价格。

    稍晚公布的美国1月工业产出数据也表现不佳。具体数据显示,美国1月工业产出环比下降0.6%,为8个月以来首次下降,预期增加0.1%,前值由0.3%修正为0.1%。美国1月制造业产出环比下降0.9%,创2018年5月份以来最大单月降幅,预期持平。

    而市场最为关注的美国2月密歇根大学消费者信心指数初值上升至95.5,略好于预期93.5,但分项数据中反映消费者对自身财务状况评估的现况指数2月初值仅为110,逊于预期111.6,与1月初值持平,创一年以来最低。

    美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出,考虑到通胀预期创纪录新低,美联储将难以再次加息;这些数据还将加剧有关失业和通胀之间关系的辩论,因为目前消费者预计通胀率会降低,失业率将走高。

    除了市场情绪好转和数据打压之外,美联储官员上周晚些时候的鸽派言论也令美元颇为“受伤”。

    旧金山联储新任主席戴利(Mary Daly)上周表示,2019年美联储很有可能不会加息。“如果经济一如我预期增长2%,通胀率为1.9%,物价没有上升压力,且没有加速继续,那么我认为今年不需要加息,”戴利在接受《华尔街日报》采访时说道。

    戴利表示,现在判断美联储下一步需要对利率采取什么行动还“为时过早”。她说,在美国经济前景充满不确定性的情况下,最好的做法是观察经济数据,以做出明智的决定。如果通胀或经济增长强于预期,“我可以想象,加息将是一条合适的道路,”戴利称,“但如果你今天问我,我真的相信耐心,而耐心意味着真正的等待和观察……”

    在市场风险情绪升温、疲弱美国数据以及戴利的鸽派言论这三大利空因素打压下,美元指数日内延续跌势,日内最低触及96.65,现交投于96.82附近。

    技术上,Dailyfx高级分析师Jack撰文指出,技术信号显示,美元越来越接近中期筑顶。

    从美元指数的周线图来看,美元指数依然维持在重要压力水平2017年1月高点至2018年2月低点的61.8%回调位96.87下方,并且出现止涨信号,因日K上出现了典型的冲高后快速回落行情。如果从波浪理论及趋势阶段理论来看,美元指数有强烈的中期见顶可能。

    从周图的波浪理论来看,美元指数目前很可能处于B-C浪的转换过程中。同周期,美元指数则不排除已经进入趋势阶段中的转折阶段。若上述两种形态产生共振,那么,美元指数将迎来强劲的下跌走势。该共振看跌信号,以跌破A浪低点95.02水平为最终确认。确认后,美元指数的空头目标指向91附近或更低。

    而从日线来看,美元指数上周五冲高回落,录得长上影星线,或暗示主力多头正在逢高出货。一旦本交易日美元指数录得大阴线,则从日线技术形态而言,将是非常理想的卖出信号。

    不过,凡事无绝对。若美元指数上行涨破此前的5浪高点97.71,则为破坏上述分析预测,而5浪也会继续延续。因此,Jack认为,在布局美元空头的时候,在其未最终确认周线波浪理论与趋势阶段理论看跌共振之前,应以分批轻仓伺机入场为主。

    美元走软黄金攀升至数月高位 钯金再刷新记录高位

    美元走软,金价周一升至逾两周以来最高位,而钯金触及纪录高位。

    现货金强势上扬,日内最高触及1327.50美元/盎司,略高于1月31日触及的9个月高点1326.30美元,创下自去年4月以来的最高水平。 

    现货金价今年迄今已上涨约3.3%,因市场预期美联储将暂停升息周期。

    美联储将于周三公布1月政策会议纪要,应能对今年升息的可能性提供更多指引。

    “宽松的货币政策总体上对黄金有利,自美联储暂停紧缩政策以来,黄金一直从中受益,”ABC Bullion公司全球总经理Nicholas FraPPell表示。“市场将密切关注美国和中国的数据,我认为金价将再次试探1326美元水平。”

    SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski认为,黄金突破1320美元/盎司后,就将看向长期阻力水平1360美元/盎司。

    Colin Cieszynski指出,技术面而言,黄金表现强劲,动能也表明了并没有超买,在美元触顶的情况下,黄金向好。

    然而,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust上周五跌至今年最低水平,至793.03吨。

    与此同时,现货钯金触及1457.57美元/盎司的纪录高位,日内大涨逾20美元。

    “再加上供应方面的问题,(钯金)市场今年将出现巨额赤字……来自中国的需求可能好于预期,这将加剧这种紧张局面,”澳新银行的Hynes补充道。

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