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  • 中金网0421大宗周评: 油价连续两周收高 黄金遭意外打压

    时间:2018-04-21 15:24:43  来源:中金网  作者:

      【一周综述】

      本周美国总统特朗普依然独霸舞台,一边和中国玩起了“太极推手”,另一方面还不遗余力地怒怼俄罗斯,同时还在和金正恩眉来眼去,将市场风险情绪玩弄于股掌之间。不过整体而言,特朗普的硬汉姿态在本周有所放低,这也帮助风险资产获得提振。油价连续两周收高。不过,黄金价格却意外遭受打压。

      【黄金】

      【事件回顾】

      1、罗杰斯骇人预警:“生平所见最大熊市”将至!金价将暴涨

      传奇投资者罗杰斯(Jim Rogers)周一(4月16日)表示,尽管股市仍在持续上涨,但这种好日子不会持久,他还发出一个可怕的警告,称“一生中最糟糕的回调”即将到来。此外,有“商品大王”的罗杰斯还看好长期金价走势,预计金价将出现暴涨。

      2、普京怒怼西方发表重磅警告 美元下挫黄金一度冲破1350

      俄罗斯总统普京周一发表重磅警告称,如西方军队“违反联合国”进一步袭击叙利亚,国际关系将陷入“混乱”。而美国总统特朗普也“不甘寂寞”,再次“炮轰”中俄,令市场担忧货币战爆发的可能。美市盘中,美元指数持续下挫,而现货黄金则一度冲破1350美元/盎司关口。

      3、黄金多头为何步履蹒跚?只因特朗普宣布这两件事!

      本周二,现货黄金冲高回落,特朗普周一(4月16日)表示,他将任命Richard Clarida担任美联储副主席,其立场中性偏鹰;此外,特朗普推迟了出台对俄罗斯追加制裁措施,也缓和了避险情绪;但金价仍运行在上个交易日行程的区间内;美元指数则跌至约三周来最低。围绕地缘紧张局势的加剧仍对金价构成支撑。

      4、黄金扩大跌幅遭巨量抛单打压 1340一线岌岌可危

      周四,现货黄金扩大跌幅,疑似遭到巨量抛单打压出现跳水行情,美市盘中最低下探至1340.81美元/盎司,金价在1340一线岌岌可危。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:36一分钟内成交量为6020手,交易合约总价值逾8亿美元。美元指数则出现短线拉升,止跌反弹,盘中最高触及89.88。

      【分析点评】

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      本周对黄金来说涨势放缓,但对白银来讲则是涨势非常良好的一周,周四白银价格触及了两个半月的高位,但周五也小幅下跌。分析称,鉴于目前国际局势仍处于不稳定的状态,投资者对黄金的投资兴趣不减,黄金ETF持仓连续12个交易日上涨,大宗商品经纪商SP Angel报告称黄金ETF持仓在上个交易日增加了11.2781万盎司,总持仓累积为7470万盎司。德国商业银行此前也发布报告称自本月初黄金ETF持仓增加了45吨。本周的市场还有另一个特点,就是政府债券大幅上涨,这意味着通胀在攀升,世界经济在经历一个较为健康的增长,这对金银等贵金属市场来说较为不利。

      从技术上看,金价目前已跌破1340关口,涨势受到一定的遏制,下一步看金价能否继续持稳在关键支撑位1335.40美元/盎司上方附近,若能够企稳,料将进一步上涨,反之则下跌。即期阻力位在1340及1350,之后是前期高点1365.97美元/盎司。下行支撑位在1330、1320及1310整数关口。

      展望下周,根据彭博最新公布的最新调查显示,因ETF持仓连续第12日扩张,逾半数黄金交易员和分析师转而看涨下周金价,且看涨程度达到一年之最。在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,7人看涨(54%),3人看跌(23%),3人看平(23%)。

      【原油】

      【事件回顾】

      1、API三大油库存均录得减少 油价蹿升至日内新高

      北京时间4月18日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至4月13日当周API原油库存减少104.7万桶,预期为减少190万桶。汽油库存减少247.3万桶,预期为减少100万桶。精炼油库存减少85.4万桶,预期为减少53万桶。数据公布后,油价短线上涨。目前,美油报66.68美元/桶,涨0.68%。

      2、EIA原油库存意外下降107万桶 WTI油价三年来首破68美元

      周三纽约时段,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国4月13日当周EIA原油库存意外下降107.1万桶,预期为增加65万桶,数据公布后,WTI原油价格短线上扬0.7美元,刷新日高至68.44美元,三年来首次突破68美元,布伦特油价也三年来首次突破73美元。

      3、美油冲击70大关未果!聚焦OPEC部长会议

      距离特朗普下个月宣布是否恢复对于伊朗制裁的时间节点越来越近了,目前的影响具有高度的不确定性。据彭博社对于原油市场分析师的一份调查显示,17名受访者认为恢复制裁的可能性的平均值是50%,如果恢复制裁的话那么这个OPEC第三大产油国的原油产量在未来六个月可能会下降至0至80万桶/日。

      目前油市的风险主要集中在今日一些OPEC国家及其盟友在吉达举行的关于原油减产监管的会议上。

      【分析点评】

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      本周,油价连续两周收高。究其原因,主要是叙利亚局势开始缓和以及中美贸易争端得到控制,这令风险情绪显著改善,同时美国原油库存全线下滑暂时抵消原油产量继续攀升的影响。展望下周,根据彭博社最新公布的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第三周看多下周的美国原油价格走势。在接受调查的39位交易员与分析师中,23人(59%)看多,11人(28%)看空,5人(13%)看平。

      此前一直活跃在贸易战与打击叙利亚的特朗普,周五突然在社交媒体上发文暗示欧佩克(OPEC)人为压低油价。他在推特上写道,看来OPEC又在重蹈覆辙了。由于各地的石油储量创纪录,包括海上满载的船只,油价被人为地抬高了!这不好,也不会被接受!

      不过,油价周五最终转而收涨。美国西德克萨斯中质原油价格周五上涨0.09美元,收于68.38美元/桶,此前特朗普发布推文后,油价一度跌至67.50美元/桶。国际基准布伦特(Brent)原油价格收于74.07美元/桶,盘中一度触及72.83美元/桶低点。

      这两项指标本周均触及逾三年高位,因美国原油库存下降、地缘政治紧张局势以及对主要产油国供应中断的担忧支撑了市场。

      目前尚不清楚什么原因触发了特朗普有关OPEC的推特,但外媒本周早些时候报道称,沙特阿拉伯希望油价升至80美元以上,以支持沙特石油巨头沙特阿美上市。

      这引发了人们的猜测,即沙特可能会游说反对改变逾二十个石油生产国的减产协议,尽管该协议的目标是将发达国家的石油储备缩减至5年平均水平。

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