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  • 公募Q1持仓变动:加银行减电气设备 海康威视药明康德新进十大

    时间:2021-05-02 22:07:59  来源:  作者:

    基金一季报已经披露完毕,顶投对一季报做了研究与统计,把基金对于行业和个股的变动分享给大家。顶投只统计普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金这三类,这三类基金占公募基金总资产的22.2%,但是持股市值占比高达70.7%,具有较好的代表性。

    1、一季度十大重仓:海康威视(002415,股吧)、药明康德(603259,股吧)新进 中国平安(601318)、立讯精密(002475,股吧)退出

    数据来源:基金一季报,制图:顶投

    第一季度,海康威视和药明康德晋升为基金十大重仓股,同时,中国平安和立讯精密退出十大重仓股行列。

    2、一季度基金加仓最多的十只股票

     数据来源:广发证券

    一季度基金加仓最多的十只股票是――海康威视、招商银行(600036,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、智飞生物(300122,股吧)、平安银行(000001,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、长江电力(600900,股吧)、药明康德、韦尔股份(603501,股吧)。

    3、一季度基金减仓幅度最大的十只股票

    数据来源:广发证券

    一季度基金减仓幅度最大的十只股票为――立讯精密、美的集团、中国平安、顺丰控股(002352,股吧)、通威股份(600438,股吧)、洋河股份(002304,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、三一重工(600031,股吧)、金山办公。

    4、一季度基金重仓十大行业 最爱食品饮料、医药生物、电子

    数据来源:广发证券

    一季度基金持仓比例前十的行业分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工、银行、家用电器、机械设备、休闲服务、计算机。其中排名前三的行业――食品饮料、医药生物、电子配置比例为19.20%、15.10%、12.24%,这三大行业合计占比46.54%,前三大行业几乎占据总持仓的半壁江山,可见基金非常喜欢这三个行业。

    5、加仓最多的三个行业:银行、电子、医药生物

    数据来源:广发证券

    一季度基金加仓最多的三个行业分别是银行、电子、医药生物。银行加仓幅度2.2%,医药生物加仓幅度0.72%。

    数据来源:广发证券

    银行是基金一季度加仓最多的行业,一季度加仓2.2%至5.5%;

    数据来源:广发证券

    半导体一季度持仓比例上升0.1%至3.5%,半导体的持仓比例上升至近十年来的最高水平。元件持仓比例上升0.3%至1.7%。

    6、减仓最多的三个行业:电气设备、非银金融、家用电器

    数据来源:广发证券

    电气设备减仓幅度最大,一季度持仓比例7.7%,比去年底的9.4%下降1.7%。电源设备从8.1%下降至6.5%。

    数据来源:广发证券

    国防军工在一季度减仓0.5%至1.3%,航空装备减仓最明显。

    数据来源:广发证券

    苹果产业链持仓比例连续两个季度下降,一季度末的持仓比例创2016年来新低。

    非银金融减仓1.2%至2.2%;保险减仓0.8%至1.7%;券商减仓0.4%至0.5%。

    7、持股市值3.9万亿 远超北上资金和保险资金

    一季度末持股市值3.9万亿元,比去年底增加两千亿,超过北上资金持股市值(2.4万亿),超过保险资金持股市值(2.9万亿)。

    8、“马太效应”明显 资金往头部基金经理和基金产品聚集

    一季度末,管理规模超过一百亿的权益类基金经理有119人,百亿基金经理管理的总规模占比75%,比去年底的67%提升8%,头部基金经理管理的总规模比重显著上升。

    数据来源:广发证券

    一季度,小于50亿的基金份额环比减少5.20%,50-150亿的基金份额增加2.3%,而大于150亿的基金份额增加3.00%。基金规模越小,份额减少的越多;基金规模越大,份额增加的越快。资金往规模大的基金产品汇聚趋势明显。

    9、仓位小幅下降:普通股票型降1.9%、偏股混合型降2.6%、灵活配置型降2.2%

    一季度基金仓位小幅下降,普通股票型仓位环比降1.9%至85.3%;偏股混合型仓位环比降2.6%至82.6%;灵活配置型仓位环比降2.2%至61.8%。

    数据来源:广发证券

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