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  • 汇安基金一季度产品亏损上亿元 发布“致歉信”的汇安均衡优选跌逾16%

    时间:2021-05-02 22:05:53  来源:  作者:

    公募基金一季报披露完毕,汇安基金旗下产品净利润累计亏损1.03亿元,其中汇安泓阳三年持有净利润亏损最多,为1.85亿元

    《投资时报》研究员齐文健

    随着公募基金一季报披露完毕,各家基金公司资产配置及重仓股、管理规模、净利润等逐渐清晰。受A股市场震荡影响,公募基金赚钱效应被打破,亏损情况频频出现,汇安基金管理有限责任公司(下称汇安基金)亦是其中之一。

    Wind数据显示,截至今年一季度末,汇安基金旗下有45只基金可统计报告期内净利润(各类份额合并计算),净利润亏损合计为1.03亿元。若从单只基金来看,汇安泓阳三年持有净利润亏损最多,为1.85亿元。

    同时,汇安基金旗下基金业绩表现也难言乐观。Wind数据显示,截至4月23日,旗下汇安消费龙头A/C、汇安丰裕A/C等18只基金年内收益率告负(各类份额分开计算),其中汇安量化先锋A/C、汇安趋势动力A/C、汇安资产轮动、汇安行业龙头、汇安核心成长A/C、汇安泓阳三年持有等13只基金年内收益率跌幅超5%。

    若拉长时间来看,截至4月23日,旗下汇安丰恒A/C、汇安资产轮动、汇安泓阳三年持有、汇安嘉盛纯债C、汇安均衡优选、汇安核心价值C等7只基金成立以来的收益率分别为-6.31%、-5%、-20.35%、-0.81%、-1.69%、-16.51%、-0.03%。值得一提的是,汇安均衡优选成立至今不满3个月。

    就基金业绩欠佳、基金经理“一拖多”等问题,《投资时报》向汇安基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

    旗下基金一季度亏损超亿元

    今年以来,A股市场持续调整对部分基金盈利产生影响。天相投顾数据显示,一季度公募基金整体亏损2102.66亿元,去年四季度大赚8200亿元已成过眼云烟,其中货币型基金和债券型基金合计为830.26亿元,二者成为赢利贡献者,而股票型基金和混合型基金合计亏损2889.95亿元。

    Wind数据显示,截至今年一季度末,汇安基金旗下45只基金净利润合计亏损金额为1.03亿元(各类份额合并计算)。

    具体来看,汇安基金旗下有16只权益类基金净利润出现亏损,其中亏损额度在1000万以上的基金有6只,分别为汇安裕阳三年定期开放、汇安行业龙头、汇安消费龙头A/C、汇安上证证券ETF、汇安丰裕A/C、汇安泓阳三年持有,亏损分别为4756.64万元、2574.82万元、6118.93万元、1777.83万元、1113.84万元、1.85亿元。

    不过,汇安基金旗下仍有8只基金盈利超千万,根据基金季报披露,汇安嘉利A/C一季度盈利3575.19万元,是汇安基金旗下盈利最多的基金。此外,汇安中短债A/C/E、汇安裕华纯债、汇安盛鑫三年定开、汇安嘉裕、汇安恒利39个月定开、汇安核心资产A/C、汇安多策略A/C等7只基金盈利分别为1689.42万元、1562.72万元、2436.4万元、1437.37万元、2910.76万元、1584.9万元、1056.05万元。

    尽管今年一季度汇安基金旗下产品净利润亏损超亿元,不过该公司管理规模却再创新高。Wind数据显示,截至今年一季度末,该公司管理规模为334.69亿元,较去年一季度末的169.64亿元增长165.05亿元,增幅为97.3%。

    《投资时报》研究员注意到,汇安基金是一家依靠固收类基金支撑规模的公司。截至今年一季度末,汇安基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金分别为10.37亿元、101.2亿元、223.12亿元,较去年同期分别增长6.76亿元、74.65亿元、83.64亿元。

    值得一提的是,汇安基金管理规模大幅增加的同时,新基金的成立“功不可没”。Wind数据显示,截至今年一季度末,该公司旗下先后成立了汇安盛鑫三年定开、汇安嘉盈一年持有A/C、汇安均衡优选、汇安核心价值A/C等4只基金,债券型基金、混合型基金各有2只,规模分别为42.91亿元、10.79亿元。

    另外,自去年一季度末至四季度末,汇安基金旗下陆续成立了汇安上证证券ETF、汇安嘉利A/C、汇安核心资产A/C、汇安裕鑫12个月定开、汇安价值蓝筹A/C、汇安消费龙头A/C等10只基金,其中债券型基金、混合型基金、股票型基金分别为3只、5只、2只,截至今年一季度末,上述基金规模分别为57.61亿元、54.69亿元、5.11亿元。

    《投资时报》研究员还注意到,若是将自去年一季度末至今年一季度末成立的基金剔除,汇安基金旗下存量基金规模仅为163.59亿元,较去年一季度末的169.64亿元缩水6.05亿元。

    就单只产品规模而言,在今年一季度规模超过10亿元的产品中,仅有汇安消费龙头A/C、汇安泓阳三年持有、汇安核心资产A/C、汇安多因子A/C等4只主动权益类基金,在存量基金规模排前两位且规模超过40亿元的基金分别为汇安恒利39个月定开、汇安盛鑫三年定开,且均为中长期纯债基金。

    此外,截至一季度末,汇安基金旗下有48只基金,而汇安信利A/C、汇安丰利A/C、汇安行业龙头、汇安丰裕A/C、汇安嘉盛纯债A/C等18只基金规模不足2亿元,占比为37.5%。

    其中,汇安量化先锋A/C、汇安资产轮动、汇安核心成长A/C、汇安丰益A/C、汇安趋势动力A/C、汇安鼎利纯债A/C、汇安丰融A/C等7只基金规模不足5000万元,且部分基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案,解决方案为持续营销。譬如,汇安资产轮动。

    权益团队实力待提升

    纵观汇安基金的基金经理团队,最为资深的是邹唯,从嘉实基金(博客,微博)转投汇安基金,邹唯在基金经理岗位上的任职时间已有12.7年,在嘉实基金任职期间,邹唯所管理的嘉实稳健曾经实现超过200%的任职回报。

    如今,邹唯单独及参与管理着4只基金,分别为汇安裕阳三年定期开放、汇安行业龙头、汇安泓阳三年持有、汇安均衡优选,截至4月23日,任职回报分别为65.2%、56.15%、-0.81%、-16.51%。

    若从今年以来的净值增长率来看,邹唯所管理的汇安行业龙头、汇安泓阳三年持有、汇安裕阳三年定期开放等3只基金表现欠佳,Wind数据显示,截至4月23日,上述3只基金的收益率分别为-7.14%、-8.23%、-8.07%,同类排名分别为1538/1654、1581/1654、1575/1654。

    这或与基金股票持仓有关。根据一季报显示,上述三只基金前十大重仓股中有9只相同,分别为宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、恩捷股份(002812,股吧)(002812.SZ)、亿纬锂业(300014.SZ)、通威股份(600438,股吧)(600438.SH)、天齐锂业(002466,股吧)(002466.SZ)、东方财富(300059,股吧)(300059.SZ)、中航高科(600862,股吧)(600862.SH)、菲利华(300395,股吧)(300395.SZ),且前十大重仓股占基金净值比例皆超过70%,分别为73.52%、72.51%、72.52%。

    Wind数据显示,截至4月23日收盘,上述9只个股年内涨幅分别为5.81%、-0.23%、-11.13%、5.03%、-7.91%、7.77%、1.9%、-16.88%、-39.16%。

    对于基金持仓的问题,基金经理邹唯在基金季报中表示:“报告期内,我们认为经历过2019―2020年连续两年的估值提升,市场的波动会加大,在现有的估值水平上,市场对于企业业绩增长速度和增长质量的要求会更加严格、更加苛刻;另一方面,我们认为基于全球比较优势和龙头企业在行业内的比较优势会继续得到提升,因此从长期投资的角度大科技、大消费的龙头企业仍会有机会。基于上述逻辑,我们在一季度主要配置了以新能源汽车、光伏、军工、大炼化、金融IT、汽车零部件等为代表的具备长期增长空间、短期景气度较好且动态估值在合理范围内的优质龙头企业。目前来看,上述方向仍是我们看好的方向。”

    除了短期收益率表现欠佳,邹唯目前所管的四只基金中管理时间最长的产品汇安裕阳三年定期开放中期业绩也表现平平。截至4月23日,该基金近一年、近两年的收益率分别为54.73%、63.11%,同类排名分别为491/1125、565/806。

    邹唯所管理的汇安均衡优选尽管成立于今年2月9日,基金净值曾有过短暂“蜜月期”,不过此后便进入下降通道。

    对于汇安均衡优选成立以来收益率大幅下滑,汇安基金于3月4日对外发布致歉信称:“汇安均衡优选成基于对于长期赛道的看好和短期流动性的判断,坚定地做了投资布局。然而春节期间,资源品价格上涨,导致通胀预期抬头,恐慌情绪蔓延,市场波动突然加大,汇安均衡优选混合的净值也因此出现了较大的回撤。”

    然而,汇安基金道歉之后,汇安均衡优选成立以来的收益率依旧告负。Wind数据显示,截至4月23日,该基金单位净值仅为0.8349元,成立以来收益率为-16.51%。

    除了邹唯外,汇安基金旗下权益团队还有刘田、周加文、朱晨歌、陈欣、戴杰、陆丰、商震、沈宏伟,而作为权益投资部总经理沈宏伟管理的汇安资产轮动各阶段业绩皆不尽如人意。

    截至4月23日,汇安资产轮动今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-8.64%、-3.27%、-9.28%、-14.75%,同类排名分别为1923/1992、1890/1899、1807/1810、1656/1658;该基金成立3年多以来总收益仅为-20.35%。

    《投资时报》研究员翻阅基金季报发现,虽然今年一季度A股市场调整,不过汇安资产轮动权益投资比例反而增加至87.97%,较去年末微增2.01%,且今年一季度前十大重仓股持仓比例合计为46.17%,较去年末的44.96%增长1.21%。

    《投资时报》研究员还发现,最近两年汇安资产轮动基金换手率亦较高。2019年6月末、2019年末、2020年6月末、2020年末,该基金换手率分别为468.64%、522.84%、720.05%、558.6%。

    据了解,周加文管理着汇安基金旗下唯一一只普通股票型基金――汇安趋势动力A/C,截至4月23日,上述基金年内收益率分别为-8.39%、-8.54%,同类排名分别为541/550、542/550。

    除此之外,该基金中长期业绩也不尽如人意。截至4月23日,汇安趋势动力A近一年、近两年、近三年收益率分别为9.95%、14.86%、27.24%,同类排名分别为429/432、353/356、291/301;汇安趋势动力C近一年、近两年、近三年收益率分别为9.4%、13.71%、24.99%,同类排名分别为430/432、354/356、294/301。

    汇安均衡优选业绩表现

    数据来源:Wind
    数据来源:Wind

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